3.2 Exploitatierekening (naar kosten- en opbrengstsoorten)
Bedragen in € x1.000 | Jaarrekening | Begroting | Gewijzigde | Jaarrekening | Verschil tussen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1 Rente en afschrijvingen | |||||
1.1 Externe rentelasten | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 |
1.2 Interne rentelasten | 193 | 196 | 196 | 103 | 93 |
1.3 Afschrijvingen van activa | 426 | 575 | 553 | 366 | 187 |
Totaal rente- en afschrijvingslasten | 624 | 783 | 761 | 469 | 292 |
2 Personeelslasten | |||||
2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders | 8.216 | 8.372 | 8.126 | 8.572 | -446 |
2.2 Sociale premies | 2.070 | 2.113 | 2.047 | 2.278 | -231 |
2.4 Overige personeelslasten | 661 | 584 | 566 | 579 | -13 |
2.5 Personeel van derden | 2.182 | 1.415 | 1.415 | 2.242 | -827 |
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders | 62 | 0 | 0 | 148 | -148 |
Totaal personeelslasten | 13.191 | 12.484 | 12.154 | 13.819 | -1.665 |
3 Goederen en diensten van derden | |||||
3.1 Duurzame gebruiksgoederen | 0 | 32 | 32 | 7 | 25 |
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen | 447 | 389 | 372 | 235 | 137 |
3.3 Energie | 29 | 20 | 7 | 11 | -4 |
3.4 Huren en rechten | 324 | 328 | 328 | 319 | 9 |
3.5 Leasebetalingen operational lease | 38 | 22 | 22 | 34 | -12 |
3.7 Verzekeringen | 23 | 22 | 15 | 16 | -1 |
3.8 Belastingen | 12 | 19 | 14 | 10 | 4 |
3.9 Onderhoud door derden | 2.074 | 2.307 | 2.245 | 1.801 | 444 |
3.10 Overige diensten door derden | 4.484 | 4.732 | 4.770 | 5.516 | -746 |
Totaal goederen en diensten derden | 7.431 | 7.871 | 7.805 | 7.949 | -144 |
5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien | |||||
5.2 Onvoorzien | 167 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Totaal toevoegingen voorz./onvoorzien | 167 | 200 | 200 | 200 | 0 |
Totaal lasten | 21.413 | 21.338 | 20.920 | 22.437 | -1.517 |
Bedragen in € x1.000 | Jaarrekening | Begroting | Gewijzigde | Jaarrekening | Verschil tussen |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
2 Personeelsbaten | |||||
2.1 Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten | 23 | 63 | 63 | ||
Totaal personeelsbaten | 23 | 0 | 0 | 63 | 63 |
3 Goederen en diensten aan derden | |||||
3.6 Diensten derden - bijdragen deelnemers | 17.748 | 18.128 | 17.710 | 18.026 | 316 |
Totaal goederen en diensten aan derden | 17.748 | 18.128 | 17.710 | 18.026 | 316 |
4 Bijdragen van derden | |||||
4.1 bijdragen van overigen | 7 | 0 | 0 | 220 | 220 |
Totaal bijdragen van derden | 7 | 0 | 0 | 220 | 220 |
5 Waterschapsbelastingen | |||||
5.1 Invorderopbrengsten | 4.643 | 3.210 | 3.210 | 5.008 | 1.798 |
Totaal waterschapsbelastingen | 4.643 | 3.210 | 3.210 | 5.008 | 1.798 |
6 Interne verrekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 22.421 | 21.338 | 20.920 | 23.317 | 2.397 |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.008 | 0 | 0 | 880 | 880 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen aan bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve | 408 | 0 | 0 | 580 | 580 |
Resultaat | 1.416 | 0 | 0 | 1.460 | 1.460 |